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羚銳制藥第三季度報告
發布日期:2011/10/26 21:17:03 ?
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河南羚銳制藥股份有限公司
600285
 
2011年第三季度報告
 
 
 


 
目錄
 


1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
 
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
 
1.4

公司負責人姓名
熊維政
主管會計工作負責人姓名
湯偉
會計機構負責人(會計主管人員)姓名
潘滋潤

公司負責人熊維政、主管會計工作負責人湯偉及會計機構負責人(會計主管人員)潘滋潤聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
 
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣

 
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(萬元)
123,050.95
119,893.86
2.58
所有者權益(或股東權益)(萬元)
66,523.31
69,135.43
-3.78
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)
3.31
3.44
-3.78
 
年初至報告期期末
(1-9月)
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(萬元)
-3,984.54
不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)
-0.199
不適用
 
報告期
(7-9月)
年初至報告期期末
(1-9月)
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)
1,271.14
2,654.07
56.68
基本每股收益(元/股)
0.063
0.132
56.68
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.025
0.050
不適用
稀釋每股收益(元/股)
0.063
0.132
56.68
加權平均凈資產收益率(%)
1.89
3.86
增加0.58個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)
0.74
1.47
增加0.80個百分點

 
扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣

項目
年初至報告期期末金額
(1-9月)
非流動資產處置損益
601,221.07
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
3,466,362.50
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
2,724,031.52
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
6,897,877.42
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-127,059.77
其他符合非經常性損益定義的損益項目
5,223,448.06
所得稅影響額
-2,568,739.35
少數股東權益影響額(稅后)
198,863.46
合計
16,416,004.91

 
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股

報告期末股東總數(戶)
46,207
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
信陽羚銳發展有限公司
18,954,712
人民幣普通股
 
 
信陽新銳投資發展有限公司
4,830,000
人民幣普通股
 
 
新縣鑫源貿易有限公司
3,341,000
人民幣普通股
 
 
中國平安人壽保險股份有限公司-投連-個險投連
2,639,259
人民幣普通股
 
 
中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金
2,346,068
人民幣普通股
 
 
泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬
1,570,661
人民幣普通股
 
 
熊維政
1,480,000
人民幣普通股
 
 
申銀萬國-浦發-申銀萬國寶鼎一期限額特定集合資產管理計劃
1,459,679
人民幣普通股
 
 
中國銀行股份有限公司-華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金
1,315,000
人民幣普通股
 
 
中國建設銀行股份有限公司-諾安主題精選股票型證券投資基金
1,196,869
人民幣普通股
 
 

 
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
交易性金融資產較年初減少37.82%,主要系賣出交易性金融資產;
其他應收款較期初增長80.99%,主要系與其他單位往來款增加所致;
存貨較年初增加38.13%,主要為庫存量增加及采購價格上漲所致;
可供出售金融資產較年初減少35.73%,主要系可供出售金融資產公允價值變動及出售所致;
在建工程較期初增加61.49%,主要為本期在建工程投入增加;
應交稅費較期初減少39.13%,主要系期初應交稅費本期已交納;  
遞延所得稅負債較年初減少38.57%,主要系可供出售金融資產公允價值變動影響遞延所得稅減少;
經營活動產生的現金流量凈額較去年同期減少主要是因為本期采購商品所支付的現金、支付的其他與經營活動有關的現金增加;
投資活動產生的現金流量凈額較去年同期減少主要是因為本期購進固定資產無形資產所投資金增加。
 
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
 
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
 
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
 
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
2010年度分紅股權登記日為2011年8月1日,除息日為8月2日,紅利發放日為8月8日。本報告期無現金分紅。
 
河南羚銳制藥股份有限公司
法定代表人:熊維政
2011年10月25日
 
§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2011年9月30日
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
期末余額
年初余額
流動資產:
 
 
    貨幣資金
216,807,084.48
251,457,532.69
    結算備付金
 
 
    拆出資金
 
 
    交易性金融資產
10,275,470.86
16,525,020.64
    應收票據
129,219,097.61
118,924,553.54
    應收賬款
26,305,051.37
31,382,059.71
    預付款項
29,856,506.02
23,521,529.05
    應收保費
 
 
    應收分保賬款
 
 
    應收分保合同準備金
 
 
    應收利息
 
 
    應收股利
 
 
    其他應收款
82,823,528.49
45,762,187.28
    買入返售金融資產
 
 
    存貨
115,335,063.91
83,499,916.97
    一年內到期的非流動資產
 
 
    其他流動資產
 
 
      流動資產合計
610,621,802.74
571,072,799.88
非流動資產:
 
 
    發放委托貸款及墊款
 
 
    可供出售金融資產
93,559,077.75
145,571,888.85
    持有至到期投資
 
 
    長期應收款
 
 
    長期股權投資
102,490,369.45
96,665,181.24
    投資性房地產
 
 
    固定資產
214,369,596.33
217,297,683.59
    在建工程
89,916,150.15
55,678,439.18
    工程物資
 
 
    固定資產清理
220,824.17
 
    生產性生物資產
 
 
    油氣資產
 
 
    無形資產
59,743,698.06
57,346,932.80
    開發支出
34,906,031.50
31,466,988.69
    商譽
8,054,423.43
8,054,423.43
    長期待攤費用
 
 
    遞延所得稅資產
16,627,544.86
15,784,245.64
    其他非流動資產
 
 
      非流動資產合計
619,887,715.70
627,865,783.42
          資產總計
1,230,509,518.44
1,198,938,583.30
流動負債:
 
 
    短期借款
308,500,000.00
242,500,000.00
    向中央銀行借款
 
 
    吸收存款及同業存放
 
 
    拆入資金
 
 
    交易性金融負債
 
 
    應付票據
 
 
    應付賬款
29,536,985.81
27,431,721.23
    預收款項
37,481,589.11
38,153,761.89
    賣出回購金融資產款
 
 
    應付手續費及傭金
 
 
    應付職工薪酬
21,568,615.48
22,637,582.86
    應交稅費
15,385,008.39
25,275,641.14
    應付利息
 
 
    應付股利
 
 
    其他應付款
42,062,414.34
35,451,240.35
    應付分保賬款
 
 
    保險合同準備金
 
 
    代理買賣證券款
 
 
    代理承銷證券款
 
 
    一年內到期的非流動負債
 
 
    其他流動負債
217,166.88
161,726.50
      流動負債合計
454,751,780.01
391,611,673.97
非流動負債:
 
 
    長期借款
45,000,000.00
45,000,000.00
    應付債券
 
 
    長期應付款
 
 
    專項應付款
 
 
    預計負債
 
 
    遞延所得稅負債
12,052,341.38
19,618,745.47
    其他非流動負債
34,617,500.00
33,015,000.00
      非流動負債合計
91,669,841.38
97,633,745.47
        負債合計
546,421,621.39
489,245,419.44
所有者權益(或股東權益):
 
 
    實收資本(或股本)
200,720,000.00
200,720,000.00
    資本公積
235,709,410.93
278,335,378.17
    減:庫存股
 
 
    專項儲備
 
 
    盈余公積
34,421,126.88
34,421,126.88
    一般風險準備
 
 
    未分配利潤
194,382,570.60
177,877,827.31
    外幣報表折算差額
 
 
    歸屬于母公司所有者權益合計
665,233,108.41
691,354,332.36
    少數股東權益
18,854,788.64
18,338,831.50
          所有者權益合計
684,087,897.05
709,693,163.86
        負債和所有者權益總計
1,230,509,518.44
1,198,938,583.30

公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤
 
母公司資產負債表
2011年9月30日
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
期末余額
年初余額
流動資產:
 
 
    貨幣資金
143,993,313.82
163,089,272.13
    交易性金融資產
1,026,754.08
12,890,066.47
    應收票據
127,743,970.83
118,443,993.30
    應收賬款
22,763,545.68
27,769,927.70
    預付款項
26,998,572.11
16,115,803.87
    應收利息
 
 
    應收股利
 
 
    其他應收款
64,622,812.27
34,863,520.82
    存貨
87,749,826.92
59,086,097.57
    一年內到期的非流動資產
 
 
    其他流動資產
 
 
      流動資產合計
474,898,795.71
432,258,681.86
非流動資產:
 
 
    可供出售金融資產
93,559,077.75
145,571,888.85
    持有至到期投資
 
 
    長期應收款
 
 
    長期股權投資
234,320,652.20
234,320,652.20
    投資性房地產
 
 
    固定資產
177,033,496.52
178,412,112.40
    在建工程
83,219,808.15
51,196,688.10
    工程物資
 
 
    固定資產清理
220,824.17
 
    生產性生物資產
 
 
    油氣資產
 
 
    無形資產
43,903,947.10
44,428,766.51
    開發支出
34,466,291.50
31,157,148.69
    商譽
 
 
    長期待攤費用
 
 
    遞延所得稅資產
15,277,233.44
14,698,767.26
    其他非流動資產
 
 
      非流動資產合計
682,001,330.83
699,786,024.01
        資產總計
1,156,900,126.54
1,132,044,705.87
流動負債:
 
 
    短期借款
308,500,000.00
238,500,000.00
    交易性金融負債
 
 
    應付票據
 
 
    應付賬款
21,570,638.00
19,075,637.28
    預收款項
19,604,544.16
18,360,230.26
    應付職工薪酬
18,084,688.68
19,471,143.33
    應交稅費
13,435,391.59
22,258,839.90
    應付利息
 
 
    應付股利
 
 
    其他應付款
32,338,682.37
40,151,345.89
    一年內到期的非流動負債
 
 
    其他流動負債
217,166.88
161,726.50
      流動負債合計
413,751,111.68
357,978,923.16
非流動負債:
 
 
    長期借款
45,000,000.00
45,000,000.00
    應付債券
 
 
    長期應付款
 
 
    專項應付款
 
 
    預計負債
 
 
    遞延所得稅負債
10,589,933.93
18,156,338.02
    其他非流動負債
32,817,500.00
31,215,000.00
      非流動負債合計
88,407,433.93
94,371,338.02
        負債合計
502,158,545.61
452,350,261.18
所有者權益(或股東權益):
 
 
    實收資本(或股本)
200,720,000.00
200,720,000.00
    資本公積
233,822,395.38
276,448,362.62
    減:庫存股
 
 
    專項儲備
 
 
    盈余公積
34,314,770.50
34,314,770.50
    一般風險準備
 
 
    未分配利潤
185,884,415.05
168,211,311.57
所有者權益(或股東權益)合計
654,741,580.93
679,694,444.69
        負債和所有者權益(或股東權益)總計
1,156,900,126.54
1,132,044,705.87

公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤
 
4.2
合并利潤表
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
本期金額
(7-9月)
上期金額
(7-9月)
年初至報告期期末金額(1-9月)
上年年初至報告期期末金額(1-9月)
一、營業總收入
108,607,941.98
103,438,673.92
342,106,618.22
280,879,908.85
    其中:營業收入
108,607,941.98
103,438,673.92
342,106,618.22
280,879,908.85
          利息收入
 
 
 
 
          已賺保費
 
 
 
 
          手續費及傭金收入
 
 
 
 
二、營業總成本
96,848,978.33
95,766,937.60
324,244,281.85
263,812,276.93
    其中:營業成本
53,467,118.37
45,645,907.29
158,156,910.56
120,894,850.74
          利息支出
 
 
 
 
          手續費及傭金支出
 
 
 
 
          退保金
 
 
 
 
          賠付支出凈額
 
 
 
 
          提取保險合同準備金凈額
 
 
 
 
          保單紅利支出
 
 
 
 
          分保費用
 
 
 
 
          營業稅金及附加
963,231.74
1,151,545.47
3,393,553.14
2,391,267.23
          銷售費用
26,616,551.99
28,199,828.62
98,391,821.26
80,391,034.30
          管理費用
14,915,260.15
16,577,185.56
49,861,971.14
47,694,587.08
          財務費用
-2,872,145.50
-90,267.00
2,895,084.56
1,856,058.56
          資產減值損失
3,758,961.58
4,282,737.66
11,544,941.19
10,584,479.02
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
72,753.90
1,590,483.77
-1,273,339.33
921,378.06
        投資收益(損失以“-”號填列)
2,944,378.47
6,519,067.08
18,216,697.72
19,949,842.57
          其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
-16,222.55
600,822.78
-174,811.79
1,588,471.90
        匯兌收益(損失以“-”號填列)
 
 
 
 
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
14,776,096.02
15,781,287.17
34,805,694.76
37,938,852.55
    加:營業外收入
4,148,190.62
334,279.00
5,327,832.63
443,318.20
    減:營業外支出
793,731.62
875,736.04
1,387,314.72
2,856,372.18
      其中:非流動資產處置損失
734,959.37
448,512.66
1,116,467.90
730,004.93
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
18,130,555.02
15,239,830.13
38,746,212.67
35,525,798.57
    減:所得稅費用
5,622,560.84
7,098,371.63
12,289,161.64
10,716,317.11
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
12,507,994.18
8,141,458.50
26,457,051.03
24,809,481.46
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
12,711,402.10
8,113,142.77
26,540,743.29
24,651,595.71
    少數股東損益
-203,407.92
28,315.73
-83,692.26
157,885.75
六、每股收益:
 
 
 
 
    (一)基本每股收益
0.063
0.040
0.132
0.123
    (二)稀釋每股收益
0.063
0.040
0.132
0.123
七、其他綜合收益
-19,767,262.11
36,125,403.51
-42,625,967.24
-16,622,732.69
八、綜合收益總額
-7,259,267.93
44,266,862.01
-16,168,916.21
8,186,748.77
    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
-7,055,860.01
44,238,546.28
-16,085,223.95
8,028,863.02
    歸屬于少數股東的綜合收益總額
-203,407.92
28,315.73
-83,692.26
157,885.75

 
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元。
公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤
 
母公司利潤表
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
本期金額
(7-9月)
上期金額
(7-9月)
年初至報告期期末金額(1-9月)
上年年初至報告期期末金額(1-9月)
一、營業收入
97,250,999.41
93,874,018.64
308,740,834.36
247,748,039.28
    減:營業成本
47,073,163.31
40,147,117.10
139,052,125.32
101,752,290.00
        營業稅金及附加
732,978.83
1,025,872.80
2,754,050.57
2,300,778.63
        銷售費用
23,502,337.79
26,103,849.37
91,877,839.26
73,553,520.24
        管理費用
11,612,607.98
13,490,796.79
41,199,130.33
39,187,459.76
        財務費用
-2,413,405.73
791,145.05
3,601,456.41
3,122,896.58
        資產減值損失
3,617,595.12
4,173,609.31
10,543,056.29
9,276,076.59
    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
-92,669.89
22,266.87
-159,412.39
-10,106.85
        投資收益(損失以“-”號填列)
90,383.60
5,120,841.05
15,179,004.14
15,643,622.08
          其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
 
 
 
742,723.55
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
13,123,435.82
13,284,736.14
34,732,767.93
34,188,532.71
    加:營業外收入
4,029,976.12
129,580.00
4,952,662.63
187,117.20
    減:營業外支出
175,029.17
864,981.41
626,692.23
2,770,819.77
      其中:非流動資產處置損失
124,523.62
448,512.66
365,586.58
726,357.53
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
16,978,382.77
12,549,334.73
39,058,738.33
31,604,830.14
    減:所得稅費用
5,041,507.77
1,914,025.07
11,349,634.85
11,645,770.66
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
11,936,875.00
10,635,309.66
27,709,103.48
19,959,059.48
五、每股收益:
 
 
 
 
    (一)基本每股收益
0.059
0.053
0.138
0.099
    (二)稀釋每股收益
0.059
0.053
0.138
0.099
六、其他綜合收益
-19,767,262.11
36,125,403.51
-42,625,967.24
19,502,670.82
七、綜合收益總額
-7,830,387.11
46,760,713.17
-14,916,863.76
39,461,730.30

公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤
 
4.3
合并現金流量表
2011年1—9月
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
年初至報告期期末金額(1-9月)
上年年初至報告期期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量:
 
 
    銷售商品、提供勞務收到的現金
290,135,431.97
234,590,797.12
    客戶存款和同業存放款項凈增加額
 
 
    向中央銀行借款凈增加額
 
 
    向其他金融機構拆入資金凈增加額
 
 
    收到原保險合同保費取得的現金
 
 
    收到再保險業務現金凈額
 
 
    保戶儲金及投資款凈增加額
 
 
    處置交易性金融資產凈增加額
 
 
    收取利息、手續費及傭金的現金
 
 
    拆入資金凈增加額
 
 
    回購業務資金凈增加額
 
 
    收到的稅費返還
117,064.44
 
    收到其他與經營活動有關的現金
60,593,153.72
20,296,509.75
      經營活動現金流入小計
350,845,650.13
254,887,306.87
    購買商品、接受勞務支付的現金
123,997,221.26
80,781,251.56
    客戶貸款及墊款凈增加額
 
 
    存放中央銀行和同業款項凈增加額
 
 
    支付原保險合同賠付款項的現金
 
 
    支付利息、手續費及傭金的現金
 
 
    支付保單紅利的現金
 
 
    支付給職工以及為職工支付的現金
45,757,580.43
35,332,741.28
    支付的各項稅費
59,276,292.07
41,555,456.75
    支付其他與經營活動有關的現金
161,659,978.93
125,885,413.62
      經營活動現金流出小計
390,691,072.69
283,554,863.21
        經營活動產生的現金流量凈額
-39,845,422.56
-28,667,556.34
二、投資活動產生的現金流量:
 
 
    收回投資收到的現金
113,527,066.91
59,658,272.36
    取得投資收益收到的現金
16,121,926.02
10,012,003.61
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
3,501,741.20
52,264.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
1,800,000.00
 
    收到其他與投資活動有關的現金
 
 
      投資活動現金流入小計
134,950,734.13
69,722,539.97
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
64,654,645.19
27,140,615.07
    投資支付的現金
113,342,025.03
35,110,646.80
    質押貸款凈增加額
 
 
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
 
 
    支付其他與投資活動有關的現金
 
 
      投資活動現金流出小計
177,996,670.22
62,251,261.87
        投資活動產生的現金流量凈額
-43,045,936.09
7,471,278.10
三、籌資活動產生的現金流量:
 
 
    吸收投資收到的現金
800,000.00
 
    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
800,000.00
 
    取得借款收到的現金
262,500,000.00
237,500,000.00
    發行債券收到的現金
 
 
    收到其他與籌資活動有關的現金
 
 
      籌資活動現金流入小計
263,300,000.00
237,500,000.00
    償還債務支付的現金
196,971,231.00
171,400,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金
16,025,344.35
14,980,998.51
    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
 
 
    支付其他與籌資活動有關的現金
 
 
      籌資活動現金流出小計
212,996,575.35
186,380,998.51
        籌資活動產生的現金流量凈額
50,303,424.65
51,119,001.49
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-59,008.29
-129,046.41
五、現金及現金等價物凈增加額
-32,646,942.29
29,793,676.84
    加:期初現金及現金等價物余額
251,457,532.69
180,526,723.54
  減:已出讓的子公司的期末現金余額
2,003,505.92
 
六、期末現金及現金等價物余額
216,807,084.48
210,320,400.38

公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤
 
母公司現金流量表
2011年1—9月
編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目
年初至報告期期末金額(1-9月)
上年年初至報告期期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量:
 
 
    銷售商品、提供勞務收到的現金
248,305,557.51
194,227,643.79
    收到的稅費返還
 
 
    收到其他與經營活動有關的現金
33,550,352.73
21,194,132.21
      經營活動現金流入小計
281,855,910.24
215,421,776.00
    購買商品、接受勞務支付的現金
106,217,899.73
64,440,411.16
    支付給職工以及為職工支付的現金
38,006,465.77
28,304,750.60
    支付的各項稅費
52,841,728.30
37,077,541.23
    支付其他與經營活動有關的現金
133,298,885.06
108,220,389.11
      經營活動現金流出小計
330,364,978.86
238,043,092.10
        經營活動產生的現金流量凈額
-48,509,068.62
-22,621,316.10
二、投資活動產生的現金流量:
 
 
    收回投資收到的現金
105,834,439.77
29,861,569.72
    取得投資收益收到的現金
15,663,109.45
8,266,579.95
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
3,337,461.20
51,280.00
    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
 
 
    收到其他與投資活動有關的現金
 
 
      投資活動現金流入小計
124,835,010.42
38,179,429.67
    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
56,718,807.58
26,223,875.25
    投資支付的現金
92,314,000.00
20,442,733.38
    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
 
 
    支付其他與投資活動有關的現金
 
 
      投資活動現金流出小計
149,032,807.58
46,666,608.63
        投資活動產生的現金流量凈額
-24,197,797.16
-8,487,178.96
三、籌資活動產生的現金流量:
 
 
    吸收投資收到的現金
 
 
    取得借款收到的現金
262,500,000.00
237,500,000.00
    發行債券收到的現金
 
 
    收到其他與籌資活動有關的現金
 
 
      籌資活動現金流入小計
262,500,000.00
237,500,000.00
    償還債務支付的現金
192,971,231.00
168,500,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現金
15,858,853.24
14,929,155.21
    支付其他與籌資活動有關的現金
 
 
      籌資活動現金流出小計
208,830,084.24
183,429,155.21
        籌資活動產生的現金流量凈額
53,669,915.76
54,070,844.79
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-59,008.29
-153,471.69
五、現金及現金等價物凈增加額
-19,095,958.31
22,808,878.04
    加:期初現金及現金等價物余額
163,089,272.13
116,259,269.48
六、期末現金及現金等價物余額
143,993,313.82
139,068,147.52

公司法定代表人: 熊維政  主管會計工作負責人:湯偉  會計機構負責人:潘滋潤